01
资金面
央行公告，年12月9日人民银行以利率招标方式开展了亿元逆回购操作。今日亿逆回购到期，零投放。
今日资金面整体宽松，早盘略显谨慎。早盘大行股份制均有融出，月内为主。银行类隔夜需求为主，需求稍有堆积，月内长期限融入需求较少，2.1-加权成交，跨月需求逐渐显现，报在2.6%附近，更长期限4m成交在2.65-2.7%。非银早盘隔夜价格偏高，+20-30成交，7天2.4%利率债2.5%信用债，14天2.4-2.5%,跨月ofr在2.9-3.0%信用债。九点半左右，资金转松，非银隔夜7天价格快速下行，隔夜降到+10附近，7天2.35-2.4%，融出堆积。午盘前，利率债隔夜已经减点成交，2.0-2.05%附近。午盘后，延续宽松态势，非银信用隔夜2.0-2.05%成交，7天2.3-2.35%，直至尾盘，未见波动。
02
一级市场
利率
21进出13(增发5)，期限3Y，规模30，中标利率2.，全场倍数4.71，边际倍数1.67
21进出05(增发26)，期限5Y，规模30，中标利率2.，全场倍数5.51，边际倍数15
21进出10(增发18)，期限10Y，规模60，中标利率3.，全场倍数4.01，边际倍数1.52
21国开16(增发5)，期限1Y，规模，中标利率2.，全场倍数3.94，边际倍数35
21国开08(增发11)，期限5Y，规模90，中标利率2.，全场倍数5.1，边际倍数2.29
21国开15(增发11)，期限10Y，规模，中标利率3.，全场倍数3.43，边际倍数3.17
CP
21长城证券CP，D，15亿，AAA/--，，
21国金证券CP，D，10亿，AAA/--，，
21华安证券CP，D，13亿，AAA/--，，
21国新控股SCP，68D，20亿，AAA/--，，预估2.61
21滇池投资CP，1Y，2亿，AA+/--，，预估5.85
21浙交投SCP，D，20亿，AAA/--，，预估2.7
21大唐集SCP，D，20亿，AAA/--，，预估2.65
21国电SCP，D，20亿，AAA/--，，预估2.66
21国能租赁SCP，D，10亿，AAA/--，，预估2.8
21皖投集SCP，D，18亿，AAA/--，，预估2.82
21云投SCP，D，20亿，AAA/--，，预估6.12
MTN
21中建材集MTN，3Y，15亿，AAA，，预估3.09
21淄博城运MTN，5Y，10亿，AAA，，
21晋能电力MTN，3Y，18亿，AAA/--，，预估5.64
21晋能电力MTN，3Y，11亿，AAA/--，，预估5.63
21随州城投MTN，3Y+2Y，4亿，AA，，预估5.12
21陕西建工MTN，2Y+N，3亿，AAA，，预估3.67
21中建三局MTN，3Y+N，13亿，AAA，，预估3.92
企业债
1、21桃鑫达债01,3.5+3.5亿,7年,AAA/AA,恒泰长财证券,湖南省融资担保集团有限公司,票面6.6%
2、21乌建发债02,5+3亿,5+2年,AA+/AA+,宏信证券,无,票面取消发行
3、21空港债02,8+2亿,5+2年,AA+/AA+,国信证券,无,票面4.02%
4、21黔交旅投债,4.3亿,7年,AA/AA,国金证券,无,票面5.8%
5、21秦巴新城债01,5.2+5.1亿,4+3年,AA/AA,东方证券,无,票面7.0%
周五簿记企业债
1、21阳新城建债02,4亿,7年,AAA/AA,天风证券,湖北省融资担保集团有限责任公司,区间：6.8%
2、21惠通停车债01,5+3亿,3+4年,AA+/AA+,中天国富证券,无,区间：5.3%
3、21当阳鑫源债,5.6亿,5年,AAA/AA,民生证券,重庆三峡融资担保集团股份有限公司,区间：5.0%-6.0%
4、21桂交投01,10+7亿,3+2年,AAA/AAA,国开证券,无,区间：4.0%
5、21攸发停车场债01,3.5+3.5亿,7年,AA+/AA,宏信证券,常德财鑫融资担保有限公司,区间：6.5%
公司债
21万州01，3Y+2Y，15亿，AA+，，预估5.92
21象金03，3Y，6亿，AA+/AAA，，预估5.21
21上控01，3Y+2Y，10亿，AAA，，
21红狮03，2Y+1Y，5亿，AAA，，预估3.7
03
二级市场
国债
国债期货多数小幅高开，午后开盘短线下跌，两点半后拉升，集体小幅收涨。主力合约T收涨0.11%，收在99.，TF收涨0.09%，收在.，TS收涨0.04%，收在.。
国债成交比较活跃，各期限收益率多数小幅下行。具体来看，211下0.75bp，收在2.，209下0.5bp，收在2.88。
具体成交，
10y209tkn2.，2.88，2.,2.88下0.5bp
金债
金债交投比较活跃，收益率多数小幅变化，短端表现略好。看具体成交收益率，下1bp，收在2.93，215上0.15bp，收在3.。
具体成交
5ytkn2.94，2.93,2.,2.93下1bp
10y215tkn3.,3.,3.,3.上0.15bp
国开
非国开
短融
今天短融成交密集，跨年及更长期限品种成交在2.65-2.84收益区间，估值附近，买盘依旧是以基金和银行理财为主。
AAA方面，
4D21核风电GNAAA/02.5（15bp)
5D21国新控股SCPAAA/02.3（0bp)
5D21北京国资SCPAAA/02.35（5bp)
5D21东航股SCPAAA/02.38（3.1bp)
6D21中关村集SCPAAA/02.45（3.8bp)
6D21银河证券CPAAA/02.3（10bp)
8D21中车SCPAAA/02.3（0bp)
8D21中化工SCPAAA/02.（5.6bp)
11D21陕煤化SCPAAA/02.3（-9.9bp)
11D21三峡GNAAA/02.26（0bp)
12D21中交建SCPAAA/02.3（0bp)
13D21华润SCPAAA/02.3（0bp)
13D21华润SCPAAA/02.3（0bp)
14D21华润SCPAAA/02.3（0bp)
15D21中化股SCPAAA/02.4（4.3bp)
15D21中化股SCPAAA/02.3（-5.7bp)
15D21宝钢SCPAAA/02.35（-0.7bp)
15D21中交疏浚SCPAAA/02.3（-5.7bp)
18D21广州地铁SCP(绿色)AAA/02.35（-18.8bp)
20D21粤海SCPAAA/02.35（-1.3bp)
27D21太湖新城CPAAA/A-12.7（3.2bp)
29D21粤环保SCPAAA/02.68（0.7bp)
29D21南昌轨交GNAAA/02.72（4.7bp)
30D(休2)21长电CPAAA/A-12.72（17.7bp)
32D21国能江苏SCPAAA/02.7（5.7bp)
32D21陕煤化SCPAAA/02.73（3.7bp)
33D21上海机场SCPAAA/02.7（5bp)
34D21国信证券CPAAA/02.65（7bp)
35D21龙源电力SCPAAA/02.66（4.9bp)
36D21物产中大SCPAAA/02.73（6.3bp)
36D21宁沪高SCPAAA/02.62（0.3bp)
36D21苏国信SCPAAA/02.65（8.2bp)
36D21龙源电力SCPAAA/02.66（4.3bp)
39D21百联集SCPAAA/02.7（7bp)
39D21大连港SCPAAA/02.78（-0.1bp)
42D21物产中大SCPAAA/02.73（3.9bp)
43D21陕煤化SCPAAA/02.74（-0.4bp)
43D21深业SCPAAA/02.7（5.6bp)
43D21京城投SCPAAA/02.8（1.2bp)
43D21上海环境SCPAAA/02.7（0.6bp)
44D(休2)21晋能电力SCPAAA/03.05（10bp)
47D21五凌电力SCPAAA/02.7（-0.2bp)
48D21荣盛SCPAAA/02.85（-5.3bp)
50D21三一SCPAAA/02.7（-0.6bp)
69D21云建投SCPAAA/04.4（-4.1bp)
71D21中化工SCPAAA/02.7（-0.9bp)
75D21徐工集团SCPAAA/02.75（4.1bp)
77D21上海医药SCPAAA/02.7（-0.9bp)
78D21中国中药SCP(乡村振兴)AAA/02.7（4.1bp)
78D21中金公司CPAAA/02.59（4.8bp)
89D21中化工SCPAAA/02.7（-0.9bp)
91D21锡产业SCPAAA/02.71（0.1bp)
92D21南京交建SCPAAA/02.7（0bp)
96D21远东租赁SCPAAA/03.15（-3.8bp)
96D21江宁经开SCPAAA/02.7（-8.1bp)
D21国泰君安CPAAA/02.57（0.3bp)
D21陕西建工SCPAAA/03.21（-0.3bp)
D21南航股SCPAAA/02.66（-0.2bp)
D21北京国资SCPAAA/02.66（2.3bp)
D21苏城投SCPAAA/02.7（-1.9bp)
D21邮*SCPAAA/02.65（2.1bp)
D21沪电力SCPAAA/02.67（-0.5bp)
D21上实SCPAAA/02.68（0.5bp)
D21大唐发电SCPAAA/02.65（2.1bp)
D21凤凰传媒SCPAAA/02.76（-1.8bp)
D21光大集团SCPAAA/02.66（2.6bp)
D21深圳地铁SCPAAA/02.65（0bp)
D21深圳地铁SCPAAA/02.68（2.8bp)
D(休2)21鄂能源SCPAAA/02.75（5.7bp)
D21济南城建SCPAAA/02.8（5.4bp)
D21大唐集SCPAAA/02.65（0bp)
D21国新控股SCPAAA/02.65（-0.2bp)
D21津城建SCPAAA/04.7（1.1bp)
D21国电SCPAAA/02.66（0bp)
D21上海环境SCPAAA/02.75（-0.8bp)
D21电网SCPAAA/02.64（3bp)
D21太湖新城SCPAAA/02.75（-2bp)
D21首钢SCPAAA/02.75（-1.9bp)
D21陕煤化CPAAA/02.87（0bp)
D(休1)21广州地铁SCPAAA/02.69（-0.9bp)
D21山东核电SCPAAA/02.79（1.7bp)
D21广州地铁SCPAAA/02.71（-0.2bp)
D21浦发集团SCPAAA/02.72（-0.9bp)
D(休2)21港兴港投SCPAAA/03.6（3.1bp)
D21南航股SCPAAA/02.75（0.6bp)
D21广州地铁SCPAAA/02.74（0.7bp)
D21京能洁能SCPAAA/02.77（2.9bp)
D21京能洁能SCPAAA/02.76（1.9bp)
D21湘高速CPAAA/A-12.78（-3.4bp)
D21无锡建投SCPAAA/02.8（-1.7bp)
D(休2)21华电SCPAAA/02.71（0.4bp)
D(休2)21中粮SCPAAA/02.7（-0.6bp)
D21电网SCPAAA/02.72（4.1bp)
D21深投控SCPAAA/02.75（3.2bp)
D21中化股SCPAAA/02.77（0.3bp)
D21中金集SCPAAA/02.76（-0.9bp)
D21万华化学CPAAA/02.84（0bp)
D21陕延油CPAAA/A-12.78（-0.7bp)
AA+方面，
5D21衢州交投SCPAA+/02.65（-3.3bp)
5D21平湖国资SCPAA+/02.75（6.7bp)
17D(休1)21晋路桥SCPAA+/03.5（-26.7bp)
31D(休1)21建安投资SCPAA+/03.12（-2.3bp)
40D21安吉租赁CPAA+/A-12.84（-1.6bp)
43D21闽漳龙SCPAA+/02.9（1.2bp)
78D21横店SCPAA+/02.8（-0.9bp)
D21宜昌城控SCPAA+/02.72（1.5bp)
D21吴江城投CPAA+/A-12.75（-0.8bp)
D(休3)21宿迁水务SCPAA+/03（10.7bp)
D21上饶城投SCP(乡村振兴)AA+/02.87（1.9bp)
D21赣州城投CPAA+/02.8（-1.3bp)
D21申通地铁SCPAA+/02.8（2.9bp)
D21珠海水务SCPAA+/02.91（1.9bp)
D21衢州国资SCPAA+/02.88（1.9bp)
D21淮安国投SCPAA+/03.1（-4.2bp)
D21连云市*SCPAA+/03.09（2.9bp)
D21洛阳城乡CPAA+/A-12.94（-5.4bp)
D21横店SCPAA+/02.95（1.4bp)
D21横店SCPAA+/02.94（0.4bp)
D21鹰潭国控CPAA+/03.4（-19.3bp)
AA方面，
86D(休2)21宜春城投CPAA/A-13.06（3bp)
93D(休2)21栖霞建设SCPAA/06（4bp)
D21国宏投资CPAA/A-13.47（-3.9bp)
D21蚌埠投资SCPAA/05.4（12.1bp)
D21高淳经开SCPAA/03.6（-4.1bp)
D21荆州开投CPAA/05.2（-6.2bp)
D(休2)21长江开发CPAA/03.3（-9.4bp)
中票
中票成交量一般，3Y及以内AAA评级成交为主，成交在2.84-3.28收益区间，成交在估值减点，买盘继续以基金和保险为主。
AAA方面，
33D+NY19晋能MTNAAA/AAA3.1行权（-14.9bp)
39D19荣盛MTNAAA/AAA2.85（-3.1bp)
43D19津城建MTNAAAA/AAA3.35（-14.9bp)
68D19苏沙钢MTNAAA/AAA2.86（0.1bp)
78D19物产中大MTNAAA/AAA2.74（3.1bp)
82D+N19河钢集MTNAAA/AAA3.25行权（-14.9bp)
89D19鞍钢MTNAAA/AAA2.84（-1.9bp)
98D17吉林高速MTNAAA/AAA2.92（0.4bp)
D(休2)19宝钢MTNAAA/AAA2.67（0.6bp)
D19荣盛MTNAAA/AAA2.9（-1.8bp)
D19中电投MTNAAA/AAA2.68（4.9bp)
D19中节能MTNAAA/AAA2.73（0.2bp)
D17招商局港MTNAAA/AAA2.68（0.1bp)
D19吉利MTNAAA/AAA2.85（1.6bp)
D15锡城发MTN(7年期)AAA/AAA2.75（-0.6bp)
D(休1)19外高桥MTNAAA/AAA2.73（5.6bp)
D+N17盐城资产MTNAAA/AAA3.6行权（5.3bp)
D+NY(休1)19陕延油MTNAAA/AAA2.95（-4.4bp)
D17浙国贸MTNAAA/AAA3（5.9bp)
D19陕延油MTNAAA/AAA2.8（4bp)
D19桂铁投MTNAAA/AAA2.94（-5.9bp)
D19晋焦煤MTNAAAA/AAA2.95（3.7bp)
D17越秀集团MTNAAA/AAA2.77（0.5bp)
D17扬城建MTNAAA/AAA2.85（2.1bp)
D(休1)17诚通控股MTNAAA/AAA2.83（0.5bp)
D(休1)20鲁钢铁MTNAAA/AAA3（3bp)
D19汇金MTNAAA/AAA2.7（1.1bp)
D12汉城投MTN2AAA/AAA2.8（3.9bp)
D19齐鲁交通MTNAAA/AAA2.75（1.4bp)
D(休1)19津城建MTNAAAA/AAA5.11（0.1bp)
D+N19兖矿MTNAAA/AAA3.15行权（2.7bp)
1.01Y+N20青岛国信MTNAAA/AAA3.01行权（-0.8bp)
1.03Y+N19首钢MTNAAA/AAA3.1行权（6.1bp)
1.09Y20越秀交通MTNAAA/AAA2.8（-0.2bp)
1.1Y20申迪MTNAAA/AAA2.86（1.9bp)
1.1Y(休2)20汇金MTNAAA/AAA2.71（0.3bp)
1.11Y18铁建房产MTNAAA/AAA3.17（10.3bp)
1.22Y+N(休1)20首钢MTNAAAA/AAA3.15（7.5bp)
1.22Y20绿城房产MTNAAAA/AAA3.32（3.6bp)
1.24Y20苏沙钢MTNAAA/AAA3.21（0.7bp)
1.24Y21汇金MTNAAA/AAA2.73（0.5bp)
1.25Y20中电投MTNAAA/AAA2.77（-0.7bp)
1.25Y(休1)20南电MTNAAA/AAA2.75（2.4bp)
1.26Y20金茂投资MTNAAA/AAA3.12（-2bp)
1.27Y20长电(疫情防控债)MTNAAA/AAA2.77（-1bp)
1.27Y20绿城房产MTNAAA/AAA3.34（4.9bp)
1.28Y20深投控MTNAAA/AAA2.78（-0.3bp)
1.3Y18常城建MTNAAA/AAA2.89（2.6bp)
1.33Y(休1)20中油股MTNAAA/AAA2.76（2.3bp)
1.33Y+N(休1)20杭州交投MTNAAA/AAA3（3.4bp)
1.33Y20国新控股MTNAAA/AAA2.78（-1.1bp)
1.34Y20首农食品MTNAAA/AAA2.9（-0.3bp)
1.34Y18津城建MTNAAA/AAA5.39（-0.8bp)
1.35Y+N20陕交建MTNAAA/AAA3.08行权（-0.2bp)
1.35Y(休2)20中国一汽MTNAAA/AAA2.85（1.2bp)
1.36Y20中国一汽MTNAAA/AAA2.85（0.9bp)
1.37Y20首农食品MTNAAA/AAA2.9（-0.8bp)
1.38Y21电网MTNAAA/02.75（0.6bp)
1.38Y20南航股MTNAAA/AAA2.85（0.6bp)
1.38Y21电网MTNAAA/02.75（0.5bp)
1.45Y20汇金MTNAAAA/AAA2.76（0.4bp)
1.51Y+N20鞍钢集MTNAAA/AAA3.55行权（3.2bp)
1.53Y(休4)20宁河西MTNAAA/AAA2.89（-1.7bp)
1.54Y20苏交通MTNAAA/AAA2.85（2.3bp)
1.6Y20北方稀土MTNAAA/AAA3.35（-5.9bp)
D+1Y(休2)20大连万达MTNAAA/AAA9.5（.9bp)
1.69Y20陕延油MTNAAA/AAA3.05（-0.1bp)
1.71Y(休2)21中化工MTNAAA/AAA2.96（-0.8bp)
1.72Y(休1)18无锡建投MTNAAA/AAA2.94（-0.5bp)
1.72Y20四川机场GNAAA/AAA2.93（2.3bp)
1.76Y18皖交控MTNAAA/AAA2.86（-0.9bp)
1.85Y(休1)20汉江国资MTNAAA/AAA3.07（-0.3bp)
1.86Y21国电MTNAAA/02.88（-0.7bp)
1.87Y21晋能电力MTNAAA/04.22（-7.1bp)
1.87Y18皖铁基金MTNAAA/AAA3.25（0.9bp)
1.87Y18国电MTNAAA/AAA2.88（-0.8bp)
1.88Y21中石集MTNAAA/02.83（0.4bp)
1.88Y21中石集MTNAAA/02.82（-0.7bp)
1.89Y20晋能MTNAAA/AAA4.29（-0.7bp)
1.93Y+N20中铝集MTNAAA/AAA3.2行权（0.4bp)
1.95Y20冀交投MTNAAA/AAA3.02（1.1bp)
2.08Y19天津轨交MTNAAA/AAA4.43（-0.6bp)
2.1Y19南电MTNAAA/AAA2.86（0.4bp)
2.21Y19中油股MTNAAA/AAA2.88（1.1bp)
2.21Y21南电MTNAAA/AAA2.87（0.1bp)
2.25Y19紫金矿业MTNBAAA/AAA3.06（-0.5bp)
96D+2Y19鄂能源MTNAAA/AAA2.67行权（1bp)
2.26Y21赣国资MTNAAA/AAA3.05（-1.8bp)
2.29Y21川高速MTN(权益出资)AAA/AAA3.04（-0.5bp)
2.35Y21乌城投MTNAAA/AAA3.2（14.8bp)
2.35Y21苏交通MTNAAA/02.95（-2.5bp)
2.37Y21潍坊城建MTNAAA/AAA3.63（-1.3bp)
2.37Y21中电国际MTNAAA/AAA2.98（-3bp)
2.38Y21京城投MTNAAAA/AAA3.22（6.3bp)
2.38Y(休2)21中铁股MTNAAA/AAA2.96（-0.1bp)
1.41Y+1Y21柳钢集团MTN(可持续挂钩)AAA/03.2行权（0bp)
2.44Y21苏交通MTNAAA/02.99（0.6bp)
2.51Y19南昌城投MTNAAA/AAA3.07（-0.5bp)
2.52Y21宁沪高MTNAAA/03.02（-0.8bp)
2.69Y19财金MTNAAA/AAA3.26（-0.2bp)
2.69Y21荣盛MTNAAA/04.37（4.9bp)
2.71Y(休2)21杭金投MTNAAA/AAA3.21（4.3bp)
2.72Y21铁塔股份MTNAAA/03.01（1.1bp)
2.73Y21深圳资本MTNAAA/AAA3.17（-0.4bp)
2.75Y(休1)21粤能源MTNAAA/03.01（0.7bp)
2.77Y21三峡GN(碳中和债)AAA/02.87（-0.9bp)
2.79Y21邮*MTNAAA/03（-0.8bp)
2.84Y(休2)21深圳地铁MTNAAA/AAA3.01（-0.7bp)
2.86Y(休2)21国网租赁MTN(可持续挂钩)AAA/03.28（9.3bp)
2.88Y21中石集MTNAAA/02.95（1bp)
2.91Y21华润MTNAAA/03.02（-0.2bp)
2.91Y19华发集团MTNAAA/AAA4.55（-1.7bp)
2.92Y21京国资MTNAAA/AAA3.04（1.6bp)
2.92Y21京国资MTNAAA/AAA3.05（2.6bp)
2.93Y21苏国信MTNAAA/03.04（1.5bp)
2.94Y21粤电发MTNAAA/03.03（-4.6bp)
2.94Y+N21沪建工MTNAAA/03.43行权（1.4bp)
2.95Y21甬交投MTNAAA/AAA3.08（-0.3bp)
2.96Y21宁沪高MTNAAA/03.07（-0.8bp)
2.97Y21京国资MTNAAA/AAA3.（1.6bp)
2.97Y21格力MTNAAA/AAA3.23（0bp)
2.97Y21格力MTNAAA/AAA3.（0.5bp)
D+2Y19金桥开发MTNAAA/AAA2.87行权（1.8bp)
3Y(休1)21中电投MTNAAA/AAA3.03（0bp)
3.26Y20中铝集MTNAAAA/AAA3.28（-1bp)
1.35Y+2Y20深业MTNAAA/AAA2.85行权（1.1bp)
3.43Y20新天绿色MTNAAA/AAA3.42（-0.9bp)
3.53Y(休1)20北京国资MTNAAA/AAA3.13（-1.2bp)
3.73Y20浙能源MTNAAA/AAA3.17（-1.9bp)
3.9Y20浙能源MTNAAA/AAA3.21（-1.7bp)
1.94Y+2Y20金融街MTNAAA/AAA3.2行权（0.2bp)
2.13Y+2Y21金融街资MTNAAA/AAA3.03行权（0.9bp)
4.63Y21中石化MTNAAA/03.24（0.5bp)
2.69Y+2Y21武汉城建MTNAAA/AAA3.11行权（1.1bp)
4.87Y21越秀集团GNAAA/03.34（-5.8bp)
4.9Y21渝高速MTNAAA/AAA3.55（-0.8bp)
4.94Y21保利发展MTNAAA/03.47（-0.6bp)
2.02Y+5Y18京基投MTNAAAA/AAA2.96行权（3bp)
7.94Y14豫铁投MTNAAA/AAA4.（-6.6bp)
AA+方面，
33D+N19洛阳城投MTNAA+/AA+3.12行权（-0.8bp)
40D19南京钢铁MTNAA+/AA+3.04（-4.4bp)
97D17晋江城投MTNAA+/AA+2.8（1.8bp)
D19上饶城投MTNAA+/AA+2.8（-3.4bp)
D+N17湘轻盐MTNAA+/AA+6.5行权（.3bp)
D17连云城建MTNAA+/AA+2.95（0.2bp)
D17安庆城投MTNAA+/AA+2.85（2.8bp)
D(休1)19新海连MTNAA+/AA+3.46（-5.6bp)
D17郑州城建MTNAA+/AA+2.95（5.7bp)
D+NY17常交通MTNAA+/AA+3.19行权（-2.2bp)
D17徐新国资MTNAA+/AA+2.87（3.4bp)
D+N(休1)19漳州交运MTNAA+/AA+3.36（8bp)
1Y(休2)19闽国资MTNAA+/AA+3（-0.4bp)
1.1Y20天业MTNAA+/AA+5.6（-92.3bp)
1.17Y18上饶国资MTNAA+/AA+3.12（-0.6bp)
1.17Y18蒙高路MTNAA+/AA+3.23（0.2bp)
1.24Y20皖国贸MTNAA+/AAA3.06（0.7bp)
1.24Y18名城建设MTNAA+/AAA3.01（2.4bp)
1.9Y+N20长沙水业MTNAA+/AAA4.33行权（0.5bp)
1.99Y18吴江城投MTNAA+/AA+3.05（0.1bp)
2Y+N20水电五局MTNAA+/AA+3.98行权（0.1bp)
2.01Y13赣州发展MTNAA+/AA+3.07（1bp)
1.1Y+1Y21惠山国投MTNAA+/AA+2.98行权（1.7bp)
2.27Y21建邺国资MTNAA+/AA+3.17（-0.3bp)
2.35Y21吴中经发MTNAA+/AA+3.2（1.1bp)
2.36Y21佛燃能源MTNAA+/03.04（-4.9bp)
2.41Y19富阳城投MTNAA+/AA+3.23（2.7bp)
2.7Y21吴中经发MTNAA+/03.25（-1.8bp)
2.73Y21甬工投MTNAA+/03.63（-1.4bp)
2.85Y19汉江国资MTNAA+/AA+3.3（-2.1bp)
2.88Y21临沂投资MTNAA+/04.7（-8.1bp)
2.92Y(休1)21沪硅产业MTNAA+/AA+3.51（-0.6bp)
2.95Y+N21华东勘测MTNAA+/04行权（-17bp)
2.95Y21麓山投资MTNAA+/03.35（-2.6bp)
1.01Y+2Y19广州高新MTNAA+/AA+2.97行权（2.1bp)
1.1Y+2Y20溧水城建MTNAA+/AA+3.1行权（-1.5bp)
1.22Y+2Y20宜春发展MTNAA+/AA+3.01行权（2.7bp)
1.26Y+2Y20抚州投资MTNAA+/AA+3.15行权（0.3bp)
3.37Y20芜湖建设MTNAA+/AA+3.44（-0.8bp)
1.44Y+2Y20广州高新MTNAA+/AA+3.04行权（1.9bp)
2.02Y+2Y20红谷滩MTNAA+/AA+3.28行权（-6.6bp)
2.62Y+2Y21温岭国资MTNAA+/03.25行权（0bp)
2.67Y+2Y21鹰潭国控MTNAA+/AA+4.14行权（0.2bp)
3Y+2Y21西湖文旅MTNAA+/AA+3.行权（0bp)
AA方面，
D15赣开MTNAA/AA4.63（8.8bp)
D19新庐陵MTNAA/AA3.37（-5bp)
D19金阳投资MTNAA/AA4.46（-32.2bp)
1.05Y19袍江工业MTNAA/AA3.68（-2.5bp)
1.33Y20今世缘MTNAA/AA3.67（-0.9bp)
1.47Y(休1)20襄阳高新MTNAA/AA3.5（0.2bp)
1.87Y20连云工投MTNAA/AAA3.43（-6bp)
1.35Y+1Y21荆门高新MTNAA/AA4.56行权（-0.8bp)
2.98Y(休2)21金龙湖MTNAA/AA+3.88（1.3bp)
D+2Y19蚌埠城投MTNAA/AA3.09行权（-0.5bp)
D+2Y19岳阳水利MTNAA/AA+3.36行权（-3.6bp)
1.3Y+2Y20荆门城投MTNAA/AA3.25行权（4.4bp)
2.27Y+2Y21三明城投MTNAA/AA3.38行权（0.7bp)
1Y+2Y19南方中金MTNAA-/AAA3.85行权（-5.3bp)
存单
今日一级存单实际发行量.2亿，除3M为休一到期，其余期限均为工作日到期，其中6m和1Y认购情绪较好。1M国股询在2.20%-2.30%，3M国股大行询在2.40%，6M国股在2.59%-2.60%募得一定需求，9M国股大行询在2.50%，1Y国股大行询在2.60%-2.68%，多家国股大行在2.68%位置需求火热，部分名字提早募满截单。
二级存单交投较为活跃，各期限收益率较昨日基本持平。月内国股大行成交在1.97%-2.10%；跨年方面，明年1月到期（春节前）国股大行成交在2.45%-2.54%，不跨明年一季度国股大行成交在2.49%-2.52%，明年5月到期的6M左右国股大行成交在2.59%-2.60%，明年7-9月到期国股大行成交在2.66%-2.67%，明年11月到期1Y国股大行成交在2.%-2.69%。
企业债
今天企业债品种交投活跃，上午维持上行态势，尾盘回落，总体收益平稳。
AAA方面，
6D16华能资AAA/AAA2.55（15.2bp)
37D(休2)21远东D1AAA/03.22（5.5bp)
39D19铁工01AAA/AAA2.63（6.5bp)
40D19安信C1AAA/AAA2.95（-4.7bp)
62D12鲁高速AAA/AAA2.61（-1.3bp)
62D12鲁高速债AAA/AAA2.6（-2.3bp)
72D(休2)19长电01AAA/AAA2.68（4.4bp)
74D19蓝星02AAA/AAA2.95（2.6bp)
81D20长城04AAA/AAA2.6（-1.1bp)
85D16龙湖03AAA/AAA3.2（-9bp)
96D12石油05AAA/AAA2.59（2bp)
96D19永赢租赁债AAA/AAA2.68（4.2bp)
99D19平证02AAA/AAA2.9（-1.6bp)
D(休1)17北方01AAA/AAA2.96（1.8bp)
D(休1)19浦发银行小微债01AAA/AAA2.53（-2.1bp)
D19长城债01(品种一)AAA/AAA2.76（6bp)
D(休2)15国网01AAA/AAA2.69（9.6bp)
D21深铁D7AAA/02.65（1bp)
D(休1)19华宝01AAA/AAA2.76（-0.3bp)
D17鲁高02AAA/AAA2.68（1.7bp)
D21CHNES1AAA/02.66（0.8bp)
D(休1)19浦集01AAA/AAA2.67（2bp)
D(休1)17津投01AAA/AAA4.38（-0.2bp)
D19长城债02BC(品种一)AAA/AAA2.76（3.5bp)
D19南网01AAA/AAA2.59（-1bp)
D17穗发01AAA/AAA2.76（4.5bp)
D19华电01AAA/AAA2.67（0.5bp)
D19隧道01AAA/AAA2.67（0.2bp)
D19南网02AAA/AAA2.6（-0.5bp)
D19国投01AAA/AAA2.68（1.2bp)
D19京投03AAA/AAA2.71（2.6bp)
D19中核01AAA/AAA2.67（0.2bp)
D19华电02AAA/AAA2.67（0bp)
D19杭州银行债AAA/AAA2.64（-0.9bp)
D(休1)19交银租赁债02AAA/AAA2.7（-0.2bp)
D(休2)19邮*02AAA/AAA2.68（0bp)
D19东吴债AAA/AAA2.76（4.6bp)
D19建信金融债01AAA/AAA2.73（0.7bp)
D16穗建03AAA/AAA2.77（1bp)
D17潞安01AAA/AAA3.65（-27.5bp)
D19招商银行小微债02AAA/AAA2.65（-2.5bp)
D19招商银行小微债02AAA/AAA2.67（-0.5bp)
D+N(休2)20铁Y14AAA/AAA2.89（-0.9bp)
D(休2)12中海04AAA/AAA2.83（0.2bp)
D+N中交20Y1AAA/AAA2.82行权（0.2bp)
D+NY(休2)20中化Y7AAA/AAA2.93（-2.6bp)
D(休1)19深投03AAA/AAA2.71（-1.8bp)
D+N(休1)20延长Y5AAA/AAA3.09（-0.4bp)
D+N19交建Y1AAA/AAA2.89行权（-1.1bp)
D+N19延长Y5AAA/AAA3.09行权（-0.4bp)
D19上汽02AAA/AAA2.73（0.1bp)
D+NY19交建Y1AAA/AAA2.9行权（-0.1bp)
D(休2)12豫铁投债AAA/AAA2.94（-0.1bp)
D(休1)12国网04AAA/AAA2.69（-0.5bp)
D(休1)19厦航01AAA/AAA2.78（0.3bp)
D20国君G6AAA/AAA2.66（-0.5bp)
D19东方债AAA/AAA2.71（-0.2bp)
D(休1)19交通银行01AAA/AAA2.7（-0.6bp)
1Y20华泰G8AAA/AAA2.67（0.3bp)
1.01Y19交通银行02AAA/AAA2.（-2.5bp)
1.02Y+N(休2)19首创集团可续期债01AAA/AAA3.32（5.1bp)
1.02Y+N20铁一Y1AAA/AAA3.1行权（-6.3bp)
1.03Y+N18河钢绿色可续期债01AAA/AAA3.6行权（-4bp)
16D+1Y20唐租G1AAA/AAA3.1到期（43.9bp)
1.08Y20深投01AAA/AAA2.72（-1.4bp)
1.11Y12国航01AAA/AAA2.73（-0.5bp)
1.13Y(休3)16广越01AAA/AAA2.8（1.3bp)
1.22Y+N20BOEY1AAA/AAA3.04行权（2.5bp)
1.23Y+N20安租Y1AAA/AAA4.4行权（-9.2bp)
1.24Y20宝钢01AAA/AAA2.78（-2bp)
1.25Y+N20中核Y3AAA/AAA2.85行权（-0.7bp)
1.27Y20CHNE03AAA/AAA2.73（-2.2bp)
1.27Y20中船01AAA/AAA2.78（-2.4bp)
1.27Y+N20鄂长Y1AAA/AAA3.06行权（-0.3bp)
1.27Y(休2)20川金01AAA/AAA3.06（0.2bp)
1.27Y+N20BOEY2AAA/AAA3.05行权（2.6bp)
1.28YG18临港2AAA/AAA2.83（-3bp)
1.28Y20民生银行小微债01AAA/AAA2.84（3.9bp)
1.28Y18吉高02AAA/AAA3.17（1.8bp)
1.28Y20国君G2AAA/AAA2.66（-1bp)
1.29Y(休1)20沪城01AAA/AAA2.78（-0.4bp)
1.29Y(休1)18陆债01AAA/AAA2.76（0.6bp)
1.34Y18铁道09AAA/AAA2.75（2.9bp)
1.35Y(休2)20光明01AAA/AAA2.74（-2.5bp)
1.35Y20邮*02AAA/AAA2.75（-1.5bp)
1.36Y18深燃01AAA/AAA2.81（-0.7bp)
1.38Y20中冶02AAA/AAA2.（1.5bp)
1.38Y20中冶02AAA/AAA2.83（1bp)
1.38Y20一汽01AAA/AAA2.8（-2bp)
1.41Y+N(休2)21中化Y5AAA/AAA3.01（-2.2bp)
1.46Y+N(休2)20铁工Y1AAA/AAA2.97（-0.4bp)
D+D(休2)19津投13AAA/AAA4.85（-0.3bp)
1.52Y+NY20铁工Y3AAA/AAA2.95行权（-3.3bp)
1.53Y+N21兖煤Y1AAA/AAA3.32行权（-1bp)
1.62Y20金街01AAA/AAA3.08（-3.2bp)
D+1Y20国药01AAA/AAA2.75行权（0.9bp)
D+1Y20国药01AAA/AAA2.8行权（5.9bp)
1.66Y20交通银行01AAA/AAA2.77（3.8bp)
1.68Y20兴业银行小微债05AAA/AAA2.78（-0.3bp)
1.72Y+NY20葛洲Y1AAA/AAA3.05行权（-3.9bp)
1.77Y(休1)20工商银行双创债AAA/AAA2.69（-4.3bp)
1.77Y20海国04AAA/AAA3.78（-2.7bp)
1.78Y+N20深能Y1AAA/AAA3.01行权（-2.1bp)
1.78Y20华润01AAA/AAA2.83（-1.4bp)
1.79Y21申证14AAA/AAA2.75（-1.8bp)
1.88Y20申证10AAA/AAA2.75（-3.9bp)
1.89Y+N(休1)20电建Y4AAA/AAA3.07（1.9bp)
1.89Y(休1)20建设银行双创债AAA/AAA2.7（-3.4bp)
1.89Y+N20新汶Y1AAA/AAA3.93行权（28.5bp)
1.91Y+N20信保Y1AAA/AAA3.29行权（-5.4bp)
1.92Y20招商银行小微债01AAA/AAA2.71（-8bp)
1.93Y(休1)18南京银行04AAA/AAA2.74（-10bp)
1.93Y(休1)20川机G1AAA/AAA2.91（-0.6bp)
1.93Y+N(休1)20大唐Y5AAA/AAA3.02（0.8bp)
1.93Y20交通银行02AAA/AAA2.78（4.6bp)
1.95Y(休1)20江苏租赁债01AAA/AAA3.05（0.1bp)
1.95Y20齐鲁银行小微债01AAA/AAA2.92（1bp)
1.98Y(休2)21深铁14AAA/AAA（.9bp)
2.01Y18投控02AAA/AAA2.87（-1bp)
2.02Y20华夏银行AAA/AAA2.8（0.5bp)
1.12Y+1Y21万科01AAA/AAA2.9行权（1.3bp)
2.14Y+N19中国银行永续债01AAA/AAA3.09行权（-0.2bp)
2.17Y21海通02AAA/AAA2.84（0.1bp)
2.22YG19三峡1AAA/AAA2.85（-2bp)
2.23Y19工银租赁债03AAA/AAA3.02（2.6bp)
2.24Y19鄂长01AAA/03.3（5.6bp)
2.26Y21通城01AAA/AAA3.05（1.1bp)
2.27Y21华夏银行01AAA/AAA2.85（2.6bp)
D+2Y19华股01AAA/AAA2.65行权（-1.6bp)
2.28Y(休2)21苏银租赁债01AAA/AAA3.1（-0.5bp)
2.33Y21招联消费金融债01AAA/AAA3.11（-0.1bp)
2.33Y+NY21葛洲Y1AAA/AAA3.21行权（-0.9bp)
2.34Y(休2)21江苏租赁债01AAA/AAA3.11（-0.3bp)
2.35Y19佛控01AAA/AAA3.09（2bp)
2.37Y21海通03AAA/AAA2.88（1.3bp)
D+2Y19国盛01AAA/AAA2.63行权（-3.5bp)
D+2Y19邮*01AAA/AAA2.67行权（0.6bp)
2.38Y21华泰G3AAA/AAA2.86（-0.8bp)
D+2Y19兴蓉G1AAA/AAA2.76行权（-0.5bp)
D+2Y19兵装03AAA/AAA2.67行权（0.4bp)
2.46Y+N(休2)21鲁高Y3AAA/AAA3.12（0.1bp)
D+2Y19穗建02AAA/AAA2.7行权（-1.8bp)
2.48Y+N21铁工Y1AAA/AAA3.15行权（-0.2bp)
2.5Y(休2)21国君G5AAA/AAA2.88（-0.3bp)
2.5Y+N21广晟Y2AAA/AAA3.33行权（1.6bp)
2.52Y(休1)21招联消费金融债03AAA/AAA3.12（-1.9bp)
2.54Y21广金01AAA/AAA3.02（1.2bp)
2.54Y21赣水01AAA/AAA3.06（-1.9bp)
2.54Y14北国资债AAA/AAA2.93（-1.9bp)
2.55Y+N19华夏银行永续债AAA/AAA3.23行权（-1.9bp)
2.58Y21浦银租赁绿色债AAA/AAA3.04（0bp)
D+2YG19广铁2AAA/AAA2.69行权（-4.2bp)
2.61Y21亦庄国投债01AAA/AAA3.1（-1.6bp)
D+2Y19龙湖03AAA/AAA3.38行权（4.4bp)
2.63Y(休2)21冀交02AAA/03.44（-0.7bp)
2.64Y+N19工商银行永续债AAA/AAA3.21行权（1.3bp)
2.65Y(休1)21国君G9AAA/AAA2.92（1.7bp)
2.66Y19恒健01AAA/AAA3（-2.5bp)
2.66Y19恒健01AAA/AAA3.02（-0.5bp)
D+2Y19中交G3AAA/AAA2.71行权（1bp)
2.7Y21上海银行AAA/AAA2.98（1.5bp)
2.7Y21安信C2AAA/AAA3.29（-0.9bp)
2.71Y21招商银行小微债03AAA/AAA2.（-0.3bp)
D+2Y19红狮01AAA/AAA3.02行权（2bp)
2.73Y(休1)21冀交04AAA/03.46（-1bp)
D+2Y19鲁资03AAA/AAA2.89行权（-2.5bp)
2.75Y21安信C3AAA/AAA3.29（-1.4bp)
2.76Y(休4)21通用01AAA/AAA3.02（-2.1bp)
2.78Y+N19交通银行永续债AAA/AAA3.23行权（-0.2bp)
2.8Y21浙商银行小微债01AAA/AAA3（1.1bp)
D+2Y19陕煤01AAA/03.1行权（-0.7bp)
2.89Y21广发17AAA/AAA3.01（2.2bp)
2.91Y19东方债03BCAAA/AAA3.2（-4.8bp)
2.92Y21建材07AAA/AAA3.06（-0.3bp)
2.92Y(休1)21华夏银行02AAA/AAA2.98（1.5bp)
2.92Y+N21延长Y3AAA/AAA3.46行权（0.8bp)
2.92Y21招证C7AAA/AAA3.17（-0.5bp)
2.93Y21京投03AAA/AAA3（-2.5bp)
2.93Y21民生银行01AAA/AAA3.09（7.4bp)
2.93Y+N19建设银行永续债AAA/AAA3.26行权（-1bp)
2.94Y(休2)21广发银行小微债AAA/AAA2.（0.6bp)
2.94Y(休2)21广发银行小微债AAA/AAA2.98（1.1bp)
D+2Y19浦集02AAA/AAA2.75行权（-1.1bp)
2.97Y21中化03AAA/03.06（-1.2bp)
2.98Y+N(休1)21武铁Y1AAA/AAA3.24（-6.7bp)
2.98Y21广金06AAA/AAA3.07（0bp)
3.01Y+N19中信银行永续债AAA/AAA3.33行权（-2.6bp)
3.11Y+N20杭州银行永续债AAA/AAA3.43行权（0.2bp)
1.18Y+2Y20首钢01AAA/AAA3.12行权（-2.9bp)
1.25Y+2Y(休1)20浦集01AAA/AAA2.76（-1.8bp)
3.25Y20渝水01AAA/AAA3.18（-0.7bp)
1.25Y+2Y20铁投G1AAA/AAA2.85行权（-0.6bp)
1.27Y+2Y(休1)20万科01AAA/AAA2.9（-0.4bp)
1.27Y+2Y(休1)20建工01AAA/AAA2.83（-2.9bp)
3.27Y20中煤01AAA/AAA3.22（-2.4bp)
1.3Y+2Y(休1)20首业02AAA/04.53（3.6bp)
3.31Y+N20江苏银行永续债AAA/AAA3.47行权（-0.3bp)
1.35Y+2Y21临债01AAA/AAA2.86行权（-1.1bp)
1.36Y+2Y(休1)20中车G1AAA/AAA2.75（-1.7bp)
1.38Y+2Y20越控01AAA/AAA2.91行权（-1.1bp)
3.39Y20华泰G3AAA/AAA3.02（-1.2bp)
3.41Y20兴业银行小微债02AAA/AAA3.05（-0.4bp)
3.42Y+N20农业银行永续债01AAA/AAA3.38行权（-0.9bp)
1.44Y+2Y20万科03AAA/AAA2.95行权（2bp)
3.46Y14招商债AAA/AAA3.04（-0.7bp)
3.46Y20兴业银行小微债04AAA/AAA3.05（-1.4bp)
3.49Y20铁道01AAA/AAA3.04（2.1bp)
1.52Y+2Y20金隅03AAA/AAA2.92行权（6.5bp)
1.54Y+2Y20诚通15AAA/AAA2.89行权（-2bp)
1.58Y+2Y20城建01AAA/AAA3.01行权（-0.7bp)
1.61Y+2Y18粤科02AAA/AAA2.96行权（3.5bp)
1.7Y+2Y18粤财03AAA/AAA2.9行权（2.5bp)
1.7Y+2Y20湖交01AAA/AAA3.21行权（0.5bp)
3.78Y(休1)15五矿02AAA/AAA3.52（-0.8bp)
3.88Y20长投02AAA/03.48（-5.8bp)
2.93Y+1Y21通城04AAA/AAA3.11行权（-2.1bp)
1.94Y+2Y20台州01AAA/AAA2.99行权（0bp)
3.96Y+N(休1)20浦发银行永续债AAA/AAA3.57（0.3bp)
3.96Y+N20浦发银行永续债AAA/AAA3.57行权（0.3bp)
3.96Y+NY(休1)20浦发银行永续债AAA/AAA3.57（0.4bp)
D+3Y19南网08AAA/AAA2.7行权（0.4bp)
3.96Y20川交01AAA/AAA3.35（-1.9bp)
2.04Y+2Y20湖交02AAA/AAA3.01行权（-1.7bp)
4.35Y21国投电AAA/AAA3.3（-0.7bp)
2.36Y+2Y21浦集01AAA/AAA2.98行权（0.3bp)
4.38Y21广铁02AAA/AAA3.29（1.1bp)
4.42Y21苏信02AAA/AAA3.3（-1.2bp)
2.42Y+2Y21穗发01AAA/AAA2.99行权（0bp)
4.44Y21深投02AAA/AAA3.3（-1.3bp)
4.44Y+NY21中国银行永续债01AAA/AAA3.59行权（1.2bp)
4.45Y21安信G2AAA/AAA3.38（5.2bp)
4.45Y(休1)21安信G2AAA/AAA3.38（5.2bp)
4.45Y(休1)21华泰G6AAA/AAA3.26（0.2bp)
4.46YG21张江1AAA/AAA3.32（0.6bp)
4.49Y(休1)21蛇口03AAA/AAA3.38（-0.6bp)
4.5Y+N21工商银行永续债01AAA/AAA3.6行权（1.5bp)
4.5Y+NY21工商银行永续债01AAA/AAA3.6行权（1.5bp)
4.5Y+N21交通银行永续债AAA/AAA3.6行权（1.4bp)
4.54Y21广金02AAA/AAA3.38（-0.8bp)
4.6Y21皖交01AAA/AAA3.31（-1bp)
4.61Y21银河G6AAA/AAA3.27（-0.9bp)
4.61Y21国信06AAA/AAA3.29（1bp)
2.62Y+2Y21诚通11AAA/AAA3.17行权（0.3bp)
2.62Y+2Y21财金03AAA/AAA3.26行权（4.3bp)
4.63Y21国管02AAA/AAA3.3（-2.6bp)
4.65Y(休1)21两江02AAA/AAA3.45（-3bp)
4.65Y21申宏06AAA/AAA3.38（-1.2bp)
4.67Y21招证10AAA/AAA3.29（0.2bp)
4.68Y21锡交03AAA/AAA3.47（-4.7bp)
2.76Y+2Y(休1)21乌城02AAA/03.3（-6.6bp)
4.81Y21沪地产03AAA/AAA3.45（5.3bp)
1.85Y+3YG20宁铁2AAA/AAA2.89行权（-0.5bp)
2.86Y+2Y21浙商G1AAA/AAA3.32行权（-1.8bp)
4.88Y21国新03AAA/03.34（0.9bp)
4.94Y+N21农业银行永续债01AAA/AAA3.64行权（0bp)
4.94Y+NY21农业银行永续债01AAA/AAA3.64行权（0bp)
2.95Y+2Y(休1)21金隅01AAA/AAA3.1（-2.8bp)
4.96Y21中海08AAA/AAA3.41（0.4bp)
4.96Y+N21工商银行永续债02AAA/AAA3.63行权（-1.4bp)
4.96Y+N21工商银行永续债02AAA/AAA3.行权（0.4bp)
4.96Y+N21工商银行永续债02AAA/AAA3.行权（0.2bp)
4.96Y+N21工商银行永续债02AAA/AAA3.64行权（-0.3bp)
4.96Y+NY21工商银行永续债02AAA/AAA3.行权（0.2bp)
4.96Y+NY21浙商银行永续债AAA/AAA3.87行权（1.7bp)
4.97Y+N(休1)21中国银行永续债02AAA/AAA3.64（-0.5bp)
4.97Y+N(休1)21中国银行永续债02AAA/AAA3.63（-1.5bp)
4.97Y+N(休1)21中国银行永续债02AAA/AAA3.（0bp)
4.97Y+N21中国银行永续债02AAA/AAA3.行权（0bp)
4.97Y+N21中国银行永续债02AAA/AAA3.64行权（-0.5bp)
4.97Y+N21中国银行永续债02AAA/AAA3.行权（0.3bp)
4.97Y+N21中国银行永续债02AAA/AAA3.63行权（-1.5bp)
4.97Y(休1)21中化04AAA/03.39（-1.7bp)
4.97Y+NY(休1)21中国银行永续债02AAA/AAA3.64（-0.5bp)
4.98Y21广金07AAA/AAA3.（0bp)
4.99Y+N21招商银行永续债AAA/AAA3.行权（-5.3bp)
4.99Y+N21招商银行永续债AAA/AAA3.71行权（-4.8bp)
4.99Y+N21招商银行永续债AAA/AAA3.行权（-6.3bp)
4.99Y+N21招商银行永续债AAA/AAA3.6行权（-6.1bp)
4.99Y+N21招商银行永续债AAA/AAA3.7行权（-5.8bp)
4.99Y+NY21招商银行永续债AAA/AAA3.7行权（-5.8bp)
4.99Y+NY21招商银行永续债AAA/AAA3.行权（-6.3bp)
5Y+N21北京银行永续债02AAA/AAA3.85行权（0bp)
88D+5Y(休2)17光大银行二级01AAA/AAA2.65（4.9bp)
2.25Y+3Y21东航02AAA/AAA2.95行权（-1.5bp)
2.33Y+3Y18GLPR2AAA/AAA4.55行权（10.2bp)
D+5Y(休1)17产发01AAA/AAA2.75（-3.9bp)
D+5Y17广铁01AAA/AAA2.72行权（-3bp)
1.88Y+2Y+2Y20苏高投AAA/AAA3.16行权（-1.1bp)
4.6Y+2Y21广越07AAA/AAA3.36行权（-1bp)
1.74Y+5Y18中国银行二级01AAA/AAA2.86行权（-0.5bp)
1.84Y+5Y18中国银行二级02AAA/AAA2.88行权（0.2bp)
1.87Y+5Y18中信银行二级02AAA/AAA2.9行权（-0.2bp)
4.01Y+3Y20宜国06AAA/AAA3.35行权（-2.9bp)
2.29Y+5Y(休1)19工商银行二级01AAA/AAA2.95（-0.3bp)
2.34Y+5Y19农业银行二级04AAA/AAA2.96行权（-0.1bp)
4.65Y+3Y21宜宾01AAA/AAA3.45行权（-1bp)
8.25Y20兖煤03AAA/AAA3.88（-0.2bp)
3.41Y+5Y20农业银行二级01AAA/AAA3.21行权（2.2bp)
3.65Y+5Y20珠华02AAA/AAA4.76行权（4.8bp)
3.66Y+5Y20苏州银行二级AAA/AA+3.62行权（-0.9bp)
3.76Y+5Y(休2)20建设银行二级AAA/AAA3.3（0.4bp)
3.76Y+5Y(休2)20建设银行二级AAA/AAA3.33（3.5bp)
3.76Y+5Y(休2)20建设银行二级AAA/AAA3.3（0.5bp)
3.77Y+5Y20浦发银行二级03AAA/AAA3.38行权（0.5bp)
3.77Y+5Y20浦发银行二级03AAA/AAA3.39行权（1.5bp)
3.78Y+5Y(休2)20中国银行二级01AAA/AAA3.31（0.9bp)
3.79Y+5Y20工商银行二级01AAA/AAA3.31行权（0.6bp)
3.87Y+5Y20兖煤05AAA/AAA3.48行权（-2.1bp)
4.12Y+5Y21工商银行二级01AAA/AAA3.42行权（2.1bp)
86D+3Y+3Y+3Y19首发01AAA/02.68行权（-4bp)
4.27Y+5Y21中国银行二级01AAA/AAA3.43行权（-0.3bp)
4.27Y+5Y21中国银行二级01AAA/AAA3.43行权（-0.4bp)
4.67Y+5Y(休1)21建设银行二级01AAA/AAA3.49（2bp)
4.7Y+5Y(休2)21邮储银行二级01AAA/AAA3.49（1.7bp)
4.7Y+5Y21邮储银行二级01AAA/AAA3.49行权（1.7bp)
4.88Y+5Y(休2)21兴业银行二级01AAA/AAA3.6（0.7bp)
9.89Y21铁道13AAA/AAA3.39（-2.4bp)
4.92Y+5Y(休1)21建设银行二级03AAA/AAA3.5（1bp)
4.92Y+5Y21平安银行二级AAA/AAA3.61行权（1.1bp)
4.94Y+5Y(休1)21中国银行二级03AAA/AAA3.51（1.8bp)
4.94Y+5Y21中国银行二级03AAA/AAA3.5行权（0.8bp)
4.94Y+5Y(休1)21中国银行二级03AAA/AAA3.5（0.8bp)
4.96Y+5Y21兴业银行二级02AAA/AAA3.61行权（0.7bp)
1.87Y+3Y+3Y+3Y+3Y20兖煤04AAA/AAA3.07行权（-1.2bp)
1.87Y+12Y20兖煤04AAA/AAA3.07行权（-1.2bp)
9.96Y+5Y21兴业银行二级03AAA/AAA3.81行权（0bp)
AA+方面，
D+2Y+1Y822.SH17科伦02AA+/AA+5.08（0bp)
18D18三峡银行绿色金融01AA+/AA+2.55（-8.2bp)
50D21惠科D1AA+/03.15（6.6bp)
91D17商丘02AA+/03.9（-6.1bp)
94D(休1)17科伦01AA+/AA+3.28（-0.8bp)
D(休2)21建资D1AA+/03.1（21.7bp)
D16奉化危改项目债AA+/AA+2.93（0.6bp)
D(休1)14株高科债02AA+/AA+4.18（-11.1bp)
D(休1)19金坛01AA+/04.6（-1.2bp)
D(休2)19鸿商01AA+/AA+5.7（9.7bp)
D20闽高01AA+/AA+2.91（1.9bp)
1.11Y16*冈城投债AA+/AA+3.1（0.5bp)
1.21Y(休2)20晋电02AA+/04.7（-1.9bp)
1.35Y(休2)PR瀚瑞01AA+/AAA3.08（-3.9bp)
1.38Y16芜湖交投专项债01AA+/AA+2.96（-0.5bp)
1.62Y18三友01AA+/AA+3.32（4.2bp)
D+1Y20住宅03AA+/AA+3.08行权（6.3bp)
1.85Y16南港06AA+/AA+3.31（0.6bp)
1.85Y16魏桥05AA+/AA+5.05（4bp)
86D+2Y19中山01AA+/AA+2.68行权（-6.2bp)
D+2Y19湖州01AA+/AA+2.6行权（-10.3bp)
2.34Y21徐经02AA+/03.46（-10.6bp)
D+2Y19景国01AA+/AA+3.85行权（0.8bp)
D+2Y19渝高股AA+/AAA2.83行权（0.4bp)
D+2Y19中企02AA+/AAA3.08行权（-3.6bp)
D+2Y19金水02AA+/AA+4.35行权（2.9bp)
1.05Y+2Y19株国06AA+/AA+4.2行权（22.8bp)
1.23Y+2Y20渝枢02AA+/AA+3.58行权（3.9bp)
1.32Y+2Y20盐投01AA+/AA+6行权（9.1bp)
1.33Y+2Y20滁城01AA+/03.22行权（0.4bp)
1.43Y+2Y20宏泰01AA+/AA+3.48行权（2.1bp)
1.64Y+2Y20浦土02AA+/AAA2.92行权（-0.9bp)
2.1Y+2Y21滁城01AA+/03.37行权（-3.8bp)
2.34Y+2Y21诸城01AA+/03.5行权（3.4bp)
2.38Y+2Y21榕建01AA+/03.32行权（-5.6bp)
4.46Y21惠交02AA+/AA+3.54（-3.5bp)
2.54Y+2Y21望江01AA+/03.41行权（-0.2bp)
2.74Y+2Y(休1)21椒江01AA+/AA+3.58（-4bp)
2.77Y+2Y21即墨03AA+/03.71行权（-0.4bp)
2.88Y+2Y21广聚01AA+/03.55行权（-3.9bp)
2.9Y+2Y(休1)21浦建01AA+/03.2（-2.7bp)
2.9Y+2Y21虞交01AA+/AA+3.5行权（3.5bp)
5.34Y20昆高新债AA+/AA+3.（-0.3bp)
6.97Y21苏投债AA+/AA+3.87（-2.7bp)
AA方面，
63D15丰城投债AA/AA3.24（-9.8bp)
99D15苏通债AA/AA3.15（-6.6bp)
D17天图02AA/AAA3.51（-0.5bp)
42D+1Y20江都01AA/AA+4.8行权（58bp)
1.28YPR鸠江债AA/AA+3.12（1.2bp)
1.28Y16鸠江建投债AA/AA+3.12（1.2bp)
1.53Y16北固产投债AA/AA+5.82（-5.4bp)
1.58Y16惠投01AA/AAA3.02（-1.4bp)
1.28Y+1Y(休2)21鹰潭债AA/AA+4.33（43.7bp)
2.63Y(休2)21华集01AA/AAA3.21（-6bp)
2.71Y21巩义01AA/AAA4.78（-0.2bp)
1.07Y+2Y20成高01AA/AAA2.91行权（-2.3bp)
1.26Y+2Y20宿惠01AA/AAA3.63行权（-0.6bp)
1.5Y+2Y20苏金03AA/AAA3.48行权（2.1bp)
1.94Y+2Y(休1)20国创01AA/AAA3.25（-3.8bp)
2.14Y+2Y21上虞01AA/AA+3.6行权（3.3bp)
2.27Y+2Y21番禺债AA/04行权（30.7bp)
4.78Y19皋高债AA/AAA3.77（0.7bp)
5.73Y20雨经01AA/AAA4.1（-2.6bp)
5.73Y20荆经开AA/AAA4.33（0.6bp)
2.41Y+4Y21新专01AA/AA4.65行权（7.3bp)
4.63Y+2Y21沪宁城铁债AA/AAA3.68行权（-2.8bp)
公司债
今天交易所继续成交较清淡，地产债方面融创、世茂、合景等继续上涨走势，其他高收益泰达、平煤等继续有一定成交，小幅波动。
A股
A股市场，早盘上证指数、深证成指高开，创业板指低开。随后三大指数震荡走强，盘中涨幅集体扩大至1%。午间收盘，三大指数悉数收红；午后两市高位震荡，最终收盘，三大指数均报红。截至收盘，沪指涨幅为0.98%，报收.04点，深成指涨幅为1.23%，报收47.88点，创业板指涨幅为1.01%，报收9.32点。两市成交额1.26万亿元，北向资金净买入.56亿元。板块方面，MiniLED、医美概念、电商概念板块领涨，特高压、草甘膦、氟概念板块领跌。题材板块涨多跌少。市场延续高低位切换。证券、银行等权重大金融板块大涨，随后有所回落。白酒、医美概念等大消费板块集体拉升。MiniLED、家居用品、智能家居等板块较为强势。职业教育板块午后盘中拉升。种业、数字货币、金融科技等板块盘中表现相对较为活跃。
转债
转债市场，继续缩量上涨，中证转债指数涨0.68%报.11点，两市逾八成转债收高，成交额缩窄至不足亿元。今日涨幅超2%的可转债共44只，鹤21转债上市首日大幅收涨近31%，盘中两次触发临停，12月上市的4只新债仅设研转债涨幅不足30%，4只新债平均涨幅为32.1%。此外，寿仙转债涨超11%，隆利转债涨超8%，沪工转债涨超7%，帝欧转债涨逾6%，新星转债、众信转债和恩捷转债均涨逾5%。今日跌幅超2%的可转债共15只，荣晟转债跌超7%，正元转债跌超4%，天壕转债跌逾3%。升21转债将于12月10日网上申购。
闫宜乘：A股
*柏杨：短融、中票、公司债
平玥：资金面、一级市场
邱琪：企业债
邢儒风：转债
丁玥：国债、金债、存单
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